万安科技:2016年半年度财务报告

财务宣布
一、查帐宣布
半年报倘若复核
□是√否
公司半年报差不多不审计。
二、决算表
财务宣布做成某事宣布单位是:人民币元
1、附加财务状况表
编制单位:浙江万安科技陈旧的股份有受限制的公司
2016年06月30日
单位:元
课题 定期的廉价贩卖 期初廉价贩卖
动产:
货币资产 953,436,727.57 323,248,073.44
结算存货基金
拆出资产
它以公允有要紧性计量,并思索其转变。
44,000,
利害财务资产
衍生从事金融使焦虑融资
应收票据票据 358,804,620.33 339,995,782.46
应收票据归功于 462,816,227.47 339,421,825.66
提出积存 18,477,792.54 4,646,569.92
应收票据优质的
应收票据再保险总计总计归功于
再保险总计和约保留
应收票据利钱
应收票据利息
对立的事物应收票据款 4,023,076.05 3,500,072.04
买进返售从事金融使焦虑融资
存货 322,208,419.43 317,159,729.65
分为待售资产
某年级的学生内长成的非动产
对立的事物动产 680,273.61 6,490,420.93
动产翻阅 2,164,447,137.00 1,334,462,474.10
非动产:
发给借出及垫款
可供贩卖从事金融使焦虑融资 20,147,52 20,147,52
拘押至长成使充满
年深月久应收票据款
年深月久股权使充满 22,005,961.68 34,923,410.40
使充满性现实 10,764,584.77 11,364,063.42
固定资产 540,301,798.47 492,338,217.75
在建工程 46,325,125.26 27,942,537.37
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 141,281,653.51 143,521,857.43
发展结清
青睐
年深月久递延费
递延所得税资产 13,081,087.15 10,867,336.35
对立的事物非动产 10,537,482.97 9,893,248.44
非动产翻阅 804,445,213.81 750,998,191.16
资产一共 2,968,892,350.81 2,085,460,665.26
滂沱义务:
短期专款 228,000, 290,000,
向中央银行专款
某地区降雨等的量某地区降雨等的量
拆入资产
它以公允有要紧性计量,并思索其转变。
利害财务义务
衍生从事金融使焦虑义务
周旋票据 249,239,679.59 225,501,109.32
周旋归功于 557,702,466.95 495,811,033.66
预收积存 7,133,336.28 9,459,027.33
调和回购从事金融使焦虑融资款
辅助费和辅助费
周旋产前阵痛薪酬 33,662,162.63 40,139,474.93
应交征收费 12,220,091.95 16,563,165.86
周旋利钱 482,195.45 593,092.63
周旋利息
对立的事物周旋款 9,100,889.95 10,666,655.62
周旋再保险总计总计归功于
保险和约保留
代劳买通防护款
代劳寄售防护款
分为贩卖义务
某年级的学生内长成的非滂沱义务
对立的事物滂沱义务
滂沱义务翻阅 1,097,540,822.80 1,088,733,559.35
非滂沱义务:
年深月久专款 111,805,50 115,000,
周旋用以筹措借入资金的公司债
使满意:下层的证券
期资金证券
年深月久周旋款
产前阵痛年深月久工资待遇
专项周旋款
估算义务
递延进项 35,226,219.00 36,212,580.52
递延所得税义务
对立的事物非滂沱义务
非滂沱义务翻阅 147,031,719.00 151,212,580.52
义务翻阅 1,244,572,541.80 1,239,946,139.87
地主右边:
极好的 479,646,926.00 412,562,80
对立的事物右边器
使满意:下层的证券
期资金证券
资金公共用地有积 818,362,862.24 65,394,547.80
减:库存股
对立的事物的束收益
专项贮于蜂箱中
盈余公共用地有积 34,795,977.38 34,795,977.38
普通风风风险预备
未分派回转 340,322,434.51 299,880,969.68
总公司地主承认权右边系 1,673,128,200.13 812,634,294.86
多数伙伴趣 51,191,608.88 32,880,230.53
地主右边结翻阅 1,724,319,809.01 845,514,525.39
义务总计达与地主右边 2,968,892,350.81 2,085,460,665.26
法定代理人:陈利祥 职掌记述工作的职掌人:蒋学芳 记述机构职掌人:朱超
2、总公司财务状况表
单位:元
课题 定期的廉价贩卖 期初廉价贩卖
动产:
货币资产 578,385,531.44 179,668,270.17
它以公允有要紧性计量,并思索其转变。
44,000,
利害财务资产
衍生从事金融使焦虑融资
应收票据票据 51,030,775.36 94,624,434.33
应收票据归功于 213,280,762.87 145,811,932.28
提出积存 10,541,319.18 2,883,717.13
应收票据利钱
应收票据利息
对立的事物应收票据款 64,380,642.29 46,651,829.40
存货 121,143,329.73 104,469,486.46
分为待售资产
某年级的学生内长成的非动产
对立的事物动产 5,322,
动产翻阅 1,082,762,360.87 579,432,000.28
非动产:
可供贩卖从事金融使焦虑融资 20,147,52 20,147,52
拘押至长成使充满
年深月久应收票据款
年深月久股权使充满 649,641,110.33 422,339,079.85
使充满性现实 10,273,300.48 10,640,977.71
固定资产 257,816,233.55 199,811,182.14
在建工程 21,578,025.72 19,963,745.13
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 59,054,264.54 60,332,443.03
发展结清
青睐
年深月久递延费
递延所得税资产 7,356,772.98 6,087,565.16
对立的事物非动产 6,406,782.97 5,000,702.95
非动产翻阅 1,032,274,010.57 744,323,215.97
资产一共 2,115,036,371.44 1,323,755,216.25
滂沱义务:
短期专款 122,000, 180,000,
它以公允有要紧性计量,并思索其转变。
利害财务义务
衍生从事金融使焦虑义务
周旋票据 55,524,30 56,779,10
周旋归功于 188,310,564.55 176,413,236.76
预收积存 3,813,132.92 6,536,763.32
周旋产前阵痛薪酬 15,470,529.92 18,514,351.34
应交征收费 4,507,004.36 4,796,748.28
周旋利钱 302,264.20 436,704.06
周旋利息
对立的事物周旋款 40,081,294.69 30,297,409.01
分为贩卖义务
某年级的学生内长成的非滂沱义务
对立的事物滂沱义务
滂沱义务翻阅 430,009,090.64 473,774,312.77
非滂沱义务:
年深月久专款 111,805,50 115,000,
周旋用以筹措借入资金的公司债
使满意:下层的证券
期资金证券
年深月久周旋款
产前阵痛年深月久工资待遇
专项周旋款
估算义务
递延进项 18,938,307.34 20,384,329.44
递延所得税义务
对立的事物非滂沱义务
非滂沱义务翻阅 130,743,807.34 135,384,329.44
义务翻阅 560,752,897.98 609,158,642.21
地主右边:
极好的 479,646,926.00 412,562,80
对立的事物右边器
使满意:下层的证券
期资金证券
资金公共用地有积 824,515,196.00 71,546,881.56
减:库存股
对立的事物的束收益
专项贮于蜂箱中
盈余公共用地有积 33,715,544.44 33,715,544.44
未分派回转 216,405,807.02 196,771,348.04
地主右边结翻阅 1,554,283,473.46 714,596,574.04
义务总计达与地主右边 2,115,036,371.44 1,323,755,216.25
3、附加回转表
单位:元
课题 这一时间的发生 在前方发生
一、营业总收益 1,018,281,049.64 813,019,667.16
使满意:营业收益 1,018,281,049.64 813,019,667.16
利钱收益
已赚优质的
辅助费及佣钱收益
二、营业总本钱 946,653,289.74 752,363,620.84
使满意:营业本钱 775,780,115.03 620,539,025.48
利钱结清
费和佣钱结清
退保金
净总值归还
保险和约保留净总值的抽象派艺术作品
保单奖金结清
分优质的用
营业税金及附加 4,133,319.14 1,771,956.64
需求费 71,586,988.77 46,401,906.46
管理费 83,991,251.15 69,734,043.88
财务费 4,091,439.51 9,257,157.10
资产减值亏空 7,070,176.14 4,659,531.28
加:公允有要紧性进项更动
数字填写
使充满及于(亏空)
-2,945,
列)
使满意:合资与合资
的使充满进项
发回进项(亏空由-列出)
三、营业回转(亏空以数字填写 68,682,584.90 60,656,046.32
加:营业外收益 5,181,554.33 4,458,509.96
使满意:管理非动产 339,539.15 34,541.04
减:营业外结清 1,600,902.84 962,634.20
使满意:非动产管理亏空 567,234.27 114,142.47
四、回转总计达(亏空总计达以数字填写 72,263, 64,151,922.08
减:所得征收费 11,317, 8,972,000.43
五、净回转(净亏空以数字填写 60,946,197.41 55,179,921.65
系于总公司地主的净回转 59,627,341.86 51,624,152.96
多数伙伴利害 1,318,855.55 3,555,768.69
六、对立的事物系束所得纳税后净进项
系于总公司地主的对立的事物的束收益
纳税后净总值
(1)侵入不克不及重行划分为利害。
他的束收益
1。重行测算净效益制图
义务或净资产的更动
基金2的法度。右边,单位不使充满。
能重分级进利害的对立的事物的束收益中享
党派陈旧的
(二)公积金党派将重行分级为利害。
束进项
1。基金使充满单位的公正裁决法
后将重分级进利害的对立的事物的束收益中
享党派陈旧的
2。贩卖从事金融使焦虑融资的有理价钱
有要紧性更动利害
三。长成使充满的重行分级
从事金融使焦虑融资贩卖利害
4。现钞流动量套期保值利害的有效性
党派
5。外币决算表数目廉价贩卖
6。对立的事物
系于多数伙伴的对立的事物的束收益的
纳税后净总值
七、总收益总计达 60,946,197.41 55,179,921.65
总公司地主的束进项
59,627,341.86 51,624,152.96
总计达
系于多数伙伴的总收益总计达 1,318,855.55 3,555,768.69
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.12 0.11
(二)每股摊薄进项 0.12 0.11
异样的事物时间的作伴附加,附加前的附加后的净回转为:元,附加后同意通用的净回转为:元。
法定代理人:陈利祥 职掌记述工作的职掌人:蒋学芳 记述机构职掌人:朱超
4、总公司回转表
单位:元
课题 这一时间的发生 在前方发生
一、营业收益 364,326,853.90 292,772,657.44
减:营业本钱 244,352,789.64 203,347,426.42
营业税金及附加 1,508,196.07 425,097.61
需求费 32,896,483.88 16,700,891.78
管理费 36,243,097.62 31,020,281.51
财务费 1,911,831.49 5,324,124.22
资产减值亏空 8,461,385.45 4,817,593.08
加:公允有要紧性进项更动
数字填写
使充满及于(亏空)
4,047,
列)
使满意:合资与合资
叫使充满及于率
二、营业回转(亏空以数字填写 43,000,76 31,137,242.82
加:营业外收益 3,344,029.30 2,580,955.37
使满意:管理非动产
减:营业外结清 673,810.51 397,388.19
使满意:非动产管理亏空 53,133.52 62,455.24
三、回转总计达(亏空总计达)
45,670,983.54 33,320,81
列)
减:所得征收费 6,850,647.53 4,998,121.49
四、净回转(净亏空以数字填写 38,820,336.01 28,322,688.51
五、对立的事物系束所得纳税后净进项
(1)侵入不重行划掉进利害
对立的事物的束收益
1。重行鱼鳞福利制图
净义务或净资产的更动
在2下。使充满单位的公正裁决法
不克不及重分级进利害的对立的事物的束收益中
享党派陈旧的
(二)继后细分级利害。
他的束收益
在1下。使充满单位的公正裁决法
继后将重分级进利害的对立的事物的束收益
中享党派陈旧的
2。正大光明地从事金融使焦虑融资贩卖
价有要紧性更动利害
三。长成使充满的重行分级
为从事金融使焦虑融资贩卖利害
4。现钞流动量量对冲利害
效党派
5。外币决算表数目廉价贩卖
6。对立的事物
六、总收益总计达 38,820,336.01 28,322,688.51
七、每股进项:
(i)每股根本进项 0.08 0.06
(二)每股摊薄进项 0.08 0.06
5、附加现钞流动量量表
单位:元
课题 这一时间的发生 在前方发生
一、经纪使焦虑现钞流动量量:
需求商品、做准备工役制收到的现钞 577,868,058.26 517,574,905.18
客户存款和运输量存款净增额

从中央银行专款的净增强
向对立的事物从事金融使焦虑机构增强资产净总值

原保险和约优质的收到的现钞
收到再保险总计净现钞
存款和使充满净增长
公允有要紧性的处置及其更动表
入当利害财务资产净增强额
由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净增强
回购事情资产净增额
收到的征收费交还 11,148,081.11 14,791,512.74
收执与事情使焦虑中间定位的对立的事物现钞 16,758,880.34 7,447,065.64
经纪使焦虑现钞流动量入 605,775,019.71 539,813,483.56
买通商品、工役制酬报做成某事现钞 367,046,680.08 321,479,037.91
客户借出和垫款净增额
央行净增长与净增长

原保险和约做成某事现钞结清
结清利钱、佣钱和佣钱的现钞
结清利息策略
付给报酬
104,880,027.52 87,129,998.42

结清的各项征收费 54,809,858.43 33,256,449.53
结清与事情使焦虑关涉的对立的事物现钞 35,577,046.25 25,889,982.94
营业现钞流动量出量 562,313,612.28 467,755,468.80
经纪使焦虑现钞流动量量净总值 43,461,407.43 72,058,014.76
二、使充满使焦虑现钞流动量量:
使充满回收所得现钞
使充满进项收到的现钞 74,
管理固定资产、无形资产和对立的事物
597,78 175,81
年深月久资产回收净总值
管理分店及对立的事物事情单位收到
的现钞净总值
收到与对立的事物使充满使焦虑中间定位的现钞 50,000,
使充满现钞流动量入 50,672,574.52 175,81
换得固定资产、无形资产和对立的事物
117,630,791.21 20,973,984.27
年深月久资产结清现钞
使充满结清的现钞 20,102,
抵押物借出净增额
通用分店及对立的事物事情单位的积存
的现钞净总值
结清与使充满使焦虑关涉的对立的事物现钞 94,000,
使充满使焦虑现钞流动量量 231,732,791.21 20,973,984.27
使充满使焦虑现钞流动量量净总值 -181,060,216.69 -20,798,174.27
三、筹资使焦虑发生的现钞流动量量:
使充满收到的现钞 822,259,
使满意:分店吸取中小伙伴的使充满
收到的现钞
从借出中增加的现钞 1,000, 338,000,
用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞
收到对立的事物现钞中间定位现钞
现钞流动量量流入 823,259, 338,000,
归还亏欠结清的现钞 61,194,50 348,000,
分派利息、利钱结清或结清利钱
30,700,511.33 25,919,109.35
的现钞
使满意:向多数伙伴结清的分店
3,007,
利息、回转
结清对立的事物现钞中间定位现钞 2,040,
筹资使焦虑现钞流动量出制图 93,935,011.33 373,919,109.35
筹资使焦虑发生的净现钞流动量量 729,324,976.27 -35,919,109.35
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的使发生
733,760.71 1,082,231.50
使发生
五、现钞及现钞等价物净增强额 592,459,927.72 16,422,962.64
加:初始现钞和现钞等价物廉价贩卖 295,765,494.19 167,203,233.41
六、定期的现钞和现钞等价物廉价贩卖 888,225,421.91 183,626,196.05
6、总公司现钞流动量量表
单位:元
课题 这一时间的发生 在前方发生
一、经纪使焦虑现钞流动量量:
需求商品、做准备工役制收到的现钞 258,874,178.58 228,605,427.96
收到的征收费交还 10,592,029.81 14,378,792.97
收执与事情使焦虑中间定位的对立的事物现钞 6,315,373.40 2,653,897.78
经纪使焦虑现钞流动量入 275,781,581.79 245,638,118.71
买通商品、工役制酬报做成某事现钞 163,096,912.89 140,247,264.30
付给报酬
40,567,589.31 36,594,176.53

结清的各项征收费 18,561,098.62 14,123,659.09
结清与事情使焦虑关涉的对立的事物现钞 19,716,653.17 15,931,127.44
营业现钞流动量出量 241,942,253.99 206,896,227.36
经纪使焦虑现钞流动量量净总值 33,839,327.80 38,741,891.35
二、使充满使焦虑现钞流动量量:
使充满回收所得现钞
使充满进项收到的现钞 7,067,
管理固定资产、无形资产和对立的事物
505,78 155,51
年深月久资产回收净总值
管理分店及对立的事物事情单位收到
的现钞净总值
收到与对立的事物使充满使焦虑中间定位的现钞 65,000, 52,000,
使充满现钞流动量入 72,573,444.52 52,155,51
换得固定资产、无形资产和对立的事物
80,097,150.27 15,670,277.36
年深月久资产结清现钞
使充满结清的现钞 230,322, 20,000,
通用分店及对立的事物事情单位的积存
的现钞净总值
结清与使充满使焦虑关涉的对立的事物现钞 131,000, 28,000,
使充满使焦虑现钞流动量量 441,419,150.27 63,670,277.36
使充满使焦虑现钞流动量量净总值 -368,845,705.75 -11,514,767.36
三、筹资使焦虑发生的现钞流动量量:
使充满收到的现钞 822,259,
从借出中增加的现钞 265,000,
用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞
收到对立的事物现钞中间定位现钞
现钞流动量量流入 822,259, 265,000,
归还亏欠结清的现钞 61,194,50 275,000,
分派利息、利钱结清或结清利钱
25,784,898.09 23,573,782.72
的现钞
结清对立的事物现钞中间定位现钞 2,040,
筹资使焦虑现钞流动量出制图 89,019,398.09 298,573,782.72
筹资使焦虑发生的净现钞流动量量 733,240,589.51 -33,573,782.72
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的使发生
733,760.71 1,082,231.50
使发生
五、现钞及现钞等价物净增强额 398,967,972.27 -5,264,427.23
加:初始现钞和现钞等价物廉价贩卖 155,691,490.17 127,957,564.56
六、定期的现钞和现钞等价物廉价贩卖 554,659,462.44 122,693,137.33
7、附加地主右边更动表
有点期总计
单位:元
有点期
总公司支持物的承认权右边
地主
课题 对立的事物右边器 多数股
资金公共用地有 减:库 对立的事物系综 专项储 盈余公共用地有 普通风 未分派 右边混合
极好的 东趣
下层的 电烫发
对立的事物积 存股 收益及于 积 风风险预备 回转 计
股债
412,56
65,394, 34,795, 299,880 32,880,845,514
一、不久以前的顶点廉价贩卖 2,800.
547.80 977.38 ,969.68 230.53 ,525.39
00
加:记述策略
更动
后期种差异异异
口误现代化
异样的把持
体系下的作伴附加
对立的事物
412,56
65,394, 34,795, 299,880 32,880,845,514
二、年终的年度抵消 2,800.
547.80 977.38 ,969.68 230.53 ,525.39
00
三、有点期增减67,084
752,968 40,441, 18,311,878,805
总计(增加以“-” ,
,314.44 464.83 378.35 ,283.62
数字填写 0
(1)普通收益总计达 59,627, 1,318,8 60,946,
额 341.86 55.55 197.41
67,084
(二)地主输出 752,968 19,999,840,052
,
资金使还原 ,314.44 652.80 ,093.24
0
67,084
1。伙伴普通使充满 752,968 820,052
,
通股 ,314.44 ,440.44
0
2。对立的事物右边器
拘押人入伙资金
三。思索到陈旧的结清
地主右边的黄金

19,999, 19,999,
4。对立的事物
652.80 652.80
-19,185,-3,007,1-22,193,
(三)回转分派
3 007.03
1.抽象派艺术作品盈余公共用地有积
2。普通风险的抽象派艺术作品
预备
三。向企业家(或) -19,185,-3,007,1-22,193,
伙伴分派 3 007.03
4。对立的事物
(四)地主右边
内结
1.资金公共用地有积转增
资金(或极好的)
2.盈余公共用地有积转增
资金(或极好的)
3.盈余公共用地有积到达
亏空
4。对立的事物
(五)特殊贮于蜂箱中
1。句号抽象派艺术作品
2。这一时间的装置
(六)对立的事物
479,64 1,724,3
818,362 34,795, 340,322 51,191,
四、有点期定期的廉价贩卖 6,926. 19,809.
,862.24 977.38 ,434.51 608.88
00 01
前某年级的学生的款额
单位:元
前期
总公司支持物的承认权右边
地主
课题 对立的事物右边器 多数股
资金公共用地有 减:库 对立的事物系综 专项储 盈余公共用地有 普通风 未分派 右边混合
极好的 东趣
下层的 电烫发 积 存股 收益及于 积 风风险预备 回转 计
对立的事物
股债
206,28
210,172 28,401, 293,058 27,937,765,850
一、不久以前的顶点廉价贩卖 1,400.
,020.81 421.81 ,437.67 474.43 ,754.72
00
加:记述策略
更动
后期种差异异异
口误现代化
异样的把持
体系下的作伴附加
对立的事物
206,28
210,172 28,401, 293,058 27,937,765,850
二、年终的年度抵消 1,400.
,020.81 421.81 ,437.67 474.43 ,754.72
00
三、有点期增减206,28 -144,39
-26,762, 3,555,7 38,677,
总计(增加以“-” 1,400. 6,980.0
779.02 68.69 409.67
数字填写 00 0
(1)普通收益总计达 51,624, 3,555,7 55,179,
额 152.96 68.69 921.65
61,884
(二)地主输出 -61,884,
,
资金使还原 0
0
1。伙伴普通使充满
通股
2。对立的事物右边器
拘押人入伙资金
三。思索到陈旧的结清61,884
-61,884,
地主右边的黄金 ,
0
额 0
4。对立的事物
-16,502, -16,502,
(三)回转分派
511.98 511.98
1.抽象派艺术作品盈余公共用地有积
2。普通风险的抽象派艺术作品
预备
三。向企业家(或) -16,502, -16,502,
伙伴分派 511.98 511.98
4。对立的事物
144,39 -144,39
(四)地主右边
6,980. 6,980.0
内结
00 0
144,39 -144,39
1.资金公共用地有积转增
6,980. 6,980.0
资金(或极好的)
00 0
2.盈余公共用地有积转增
资金(或极好的)
3.盈余公共用地有积到达
亏空
4。对立的事物
(五)特殊贮于蜂箱中
1。句号抽象派艺术作品
2。这一时间的装置
(六)对立的事物
412,56
65,775, 28,401, 266,295 31,493,804,528
四、有点期定期的廉价贩卖 2,800.
040.81 421.81 ,658.65 243.12 ,164.39
00
8、企业家右边更动表
有点期总计
单位:元
有点期
课题 对立的事物右边器 减:库存对立的事物系束 未分派的地主右边
极好的 资金公共用地有积 专项贮于蜂箱中盈余公共用地有积
下层的证券 期资金证券 对立的事物 股 进项 回转 使受益米
412,562, 71,546,88 33,715,54196,771714,596,5
一、不久以前的顶点廉价贩卖
80 1.56 4.44 ,348.04 74.04
加:记述策略
更动
后期种差异异异
口误现代化
对立的事物
412,562, 71,546,88 33,715,54196,771714,596,5
二、年终的年度抵消
80 1.56 4.44 ,348.04 74.04
三、水流时间的转变
67,084,1 752,968,3 19,634,839,686,8
总计(增加以“-”
26.00 14.44 458.98 99.42
数字填写
(1)普通收益总计达 38,820,38,820,33
额 336.01 6.01
(二)地主输出67,084,1 752,968,3 820,052,4
资金使还原 26.00 14.44 40.44
1。伙伴普通使充满67,084,1 752,968,3 820,052,4
通股 26.00 14.44 40.44
2。对立的事物右边器
拘押人入伙资金
三。思索到陈旧的结清
地主右边的黄金

4。对立的事物
-19,185,-19,185,8
(三)回转分派
77.03
1.抽象派艺术作品盈余公共用地有积
2。向企业家(或)
伙伴分派
三。对立的事物
(四)地主右边
内结
1.资金公共用地有积转增
资金(或极好的)
2.盈余公共用地有积转增
资金(或极好的)
3.盈余公共用地有积到达 -19,185,-19,185,8
亏空 77.03
4。对立的事物
(五)特殊贮于蜂箱中
1。句号抽象派艺术作品
2。这一时间的装置
(六)对立的事物
479,646, 824,515,1 33,715,54216,4051,554,283
四、有点期定期的廉价贩卖
926.00 96.00 4.44 ,807.02 ,473.46
前某年级的学生的款额
单位:元
前期
课题 对立的事物右边器 减:库存对立的事物系束 未分派的地主右边
极好的 资金公共用地有积 专项贮于蜂箱中盈余公共用地有积
下层的证券 期资金证券 对立的事物 股 进项 回转 使受益米
206,281, 215,943,8 27,320,98217,607667,153,5
一、不久以前的顶点廉价贩卖
40 61.56 8.87 ,279.90 30.33
加:记述策略
更动
后期种差异异异
口误现代化
对立的事物
206,281, 215,943,8 27,320,98217,607667,153,5
二、年终的年度抵消
40 61.56 8.87 ,279.90 30.33
三、有点期增减206,281, -144,396, -50,064,11,820,17
总计(增加以“-” 40 98 243.47 6.53
数字填写
(1)普通收益总计达 28,322,28,322,68
额 688.51 8.51
(二)地主输出61,884,4 -61,884,
资金使还原 2 0
1。伙伴普通使充满
通股
2。对立的事物右边器
拘押人入伙资金
三。思索到陈旧的结清
61,884,4 -61,884,
地主右边的黄金
2 0

4。对立的事物
-16,502,-16,502,5
(三)回转分派
511.98 11.98
1.抽象派艺术作品盈余公共用地有积
2。向企业家(或) -16,502,-16,502,5
伙伴分派 511.98 11.98
三。对立的事物
(四)企业家右边144,396, -144,396,
内结 98 98
1.资金公共用地有积转增144,396, -144,396,
资金(或极好的) 98 98
2.盈余公共用地有积转增
资金(或极好的)
3.盈余公共用地有积到达
亏空
4。对立的事物
(五)特殊贮于蜂箱中
1。句号抽象派艺术作品
2。这一时间的装置
(六)对立的事物
412,562, 71,546,88 27,320,98167,543678,973,7
四、有点期定期的廉价贩卖
80 1.56 8.87 ,036.43 06.86
三、公司根本状态
浙江万安科技陈旧的股份有受限制的公司(以下略语“本公司”或“公司”)在原万安圆状物诸暨汽车留在心中体系股份有受限制的公司根据整个的改制创建,16个自然人,如万安圆状物股份有受限制的公司和陈峰,都是TH。,极好的总计达为7,000万股(每股1元人民币)。中国防护人的监督管理任命处罚,〔2011〕780,公司向大众发行2股权益股(A股)。,334万股,并于2011年6月在深圳防护市所挂牌上市。本公司属于汽车配件创造类。
到2016年6月30日底,公司发行的极好的总计达为10000。,登记簿资金一万元,登记簿地:诸暨店口镇工业区,总部地址:诸暨店口镇工业区。公司的首要事情使焦虑是:运作、需求:汽车(机动车)装置工具、农机配件;合意的人进入方式。(一)基金乡下法度规则,取缔是你这么说的嘛!容易搬运。、有受限制的答应课题。
本公司总公司为万安圆状物股份有受限制的公司。,咱们公司的现实把持是陈丽翔、陈力穆、陈黎明、陈锋、于迪辉、陈永汉。
决算表已于8月1日由董事会处罚。。
到2016年6月30日底,公司附加决算表列举如下:
分店确定
浙江市诸暨万宝机械股份有受限制的公司
上海巴卓汽车把持体系股份有受限制的公司
安徽万安汽车配件股份有受限制的公司
北京的旧称Jin Wan安汽车电子技术研究与开发股份有受限制的公司
陕西万安汽车配件股份有受限制的公司
浙江博晟汽车配件股份有受限制的公司
安徽盛隆浇铸实业股份有受限制的公司
广西万安汽车底盘体系股份有受限制的公司
长春富奥万安留在心中把持体系限公司
四、决算表的编辑根底
1、编辑根底
该公司以延续经纪为根底。,基金现实市和事项,按部属作伴记述重要的发表、作伴记述重要的装置随身物、作伴记述重要的解读及对立的事物中间定位公关,和中国防护人的监督管理任命《公发展行防护的公司要旨出版编报裁决第15号——财务宣布的普通规则》的出版规则编制决算表。
2、持续经纪
公司至多在12 Mo内有延续运转的性能。,缺勤使发生容易搬运性能的首要成绩。。
五、要紧记述策略和记述估算
详细记述策略和记述估算:
以下出版使满意已包含了本公司基金现实生产经纪指路构想出的详细记述策略和记述估算。
1、依照作伴记述重要的的申诉
公司编制的决算表适合需求,真实、宣布期财务状况的片面反射性的、经纪效果、现钞流动量量及对立的事物中间定位要旨。
2、记述音长
从西历1月1日到12月31日,它是人家记述。。
3、营业句号
公司的事情句号是12个月。。
4、记账标准货币
公司以人民币为记账规格制。
5、异样的把持制下和非异样的把持体系下的作伴附加的记述处置方式
异样的把持体系下的作伴附加:作伴并购做成某事公司资产与义务,基金附加日期在附加方的资产中、义务(包罗终极把持方收买被附加方而队形的青睐)在终极把持方附加决算表做成某事用纸覆盖有要紧性计量。在附加中通用的净资产用纸覆盖有要紧性与结清的附加对价用纸覆盖有要紧性(或发行陈旧的面值总计达)的不平衡,装饰资金公共用地有积做成某事极好的溢价,资金公共用地有积做成某事极好的溢价缺乏冲减的,保留进项装饰。
非异样的把持体系下的作伴附加:公司在买通日结清的资产作为对T的思索、按公允有要紧性计量承当或承当的指责,公允有要紧性与用纸覆盖有要紧性的区别对待,有点期利害表。本公司对附加本钱大于附加中通用的被买通方可识别净资产公允有要紧性分开的不平衡,承认为青睐;附加本钱较低的公允有要紧性分开的不平衡。,核实后,有点期利害表。
作伴并购审计、法度侍者、中间人费及对立的事物中间定位直接的本钱的评价。,于发生时有点期利害表;作伴并购发行的右边防护市本钱,右边使还原。
6、附加决算表编制方式
1、附加眼界
合营公司附加决算表的附加眼界,承认分店(包罗本公司所把持的被使充满方可放假的党派)均使开端生效附加决算表。
2、附加顺序
该公司是因为本身和其分店的决算表。,基金对立的事物中间定位要旨,附加决算表编制。公司缀编附加案。
决算表,把全体作伴圆状物留意记述主题,因为关系作伴的记述重要的承认、测和宣布需求,鉴于划一的记述策略,反射性的作伴圆状物的整个的财务状况、经纪效果与现钞流动量量。
承认隶属公司附加的记述策略、记述音长与公司划一。,如隶属公司采取的记述策略、记述音长与公司不划一,在附加决算表编制时,基金我公司的记述策略、记述音长的喊叫装饰。关于非异样的把持体系下的作伴附加通用的分店,因为净值公允有要紧性的决算表装饰。关于异样的把持体系下的作伴附加通用的分店,以其资产、义务(包罗终极把持方收买该分店而队形的青睐)在终极把持方决算表做成某事用纸覆盖有要紧性为根底对其决算表停止装饰。
分店地主右边、有点期净利害和有点期束进项中属于多数伙伴的分开区别对待在附加财务状况表中地主右边课题下、附加回转表中净回转课题下和总收益总计达课题下独自列示。分店多数伙伴参加者的有点期亏空超越了多数伙伴在该分店期初地主右边中所富有分开而队形的廉价贩卖,冲减多数伙伴趣。
(1)增强分店或事情
宣布期内,若因异样的把持体系下的作伴附加增强分店或事情的,装饰财务状况表的初始编号;从分店或作伴开端附加的收益、费、附加回转表做成某事回转;从分店或BU的有点期开端的现钞流动量,同时,对有点宣布做成某事中间定位课题停止装饰。,附加后宣布的主题从那时起就一向在。。
因增加使充满等辩论能对异样的把持制下的被使充满方履行把持的,参加附加的每侧该当在现行的STA中停止装饰。。股权使充满在把持附加方从前拘押。,在通用原股权之日与附加方和被附加方同存在异样的把持制之日孰晚日起至附加日经过已承认关涉利害、对立的事物的束收益和对立的事物净资产更动,增加初始保留进项或有点期利害。
宣布期内,若因非异样的把持体系下的作伴附加增强分店或事情的,不装饰财务状况表期的初始编号;分店或作伴从买通之日起至EN的收益、费、附加回转表做成某事回转;从买通之日起,分店或事情的现钞流动量。
因增加使充满等辩论能对非异样的把持制下的被使充满方履行把持的,买通方在买通日期前的承认权右边,本公司鉴于该股权在买通日的公允有要紧性停止重行计量,公允有要紧性与用纸覆盖有要紧性的区别对待算进有点期使充满进项。
买通日从前拘押的被买通方的股权关涉右边法核算下的对立的事物的束收益和除净利害、对立的事物的束收益和回转分派而且的对立的事物地主右边更动的,与其中间定位的对立的事物的束收益、对立的事物地主右边的更动该当转变为水流使充满。,鉴于被使充满方重行计量设定使受益制图净义务或净资产更动而发生的对立的事物的束收益除外。
(2)管理分店或事情
普通处置方式
宣布期内,公司经纪分店或事情。,分店或作伴的收益从开端到完毕、费、附加回转表做成某事回转;是人分店的现钞流动量,或从事情开端。
党派股权使充满对使充满方的亏空把持,管理后公积金股权使充满,公司按其亏空的公允有要紧性重行计量。。股权管理的思索与公积金公允有要紧性积和,减去按原持股比计算应富有新颖的分店自买通日或附加日开端持续计算的净资产的分开与青睐积和的不平衡,论水流把持权亏空下的使充满进项。与新颖的分店股权使充满中间定位的对立的事物的束收益或除净利害、对立的事物的束收益及回转分派而且的对立的事物地主右边更动,遗失把持时转向水流使充满及于,鉴于被使充满方重行计量设定使受益制图净义务或净资产更动而发生的对立的事物的束收益除外。
二级管理分店
逐渐处置分店股权使充满直至L,处置分店股权使充满的条目、必要的和理财使发生适合以下一种或多种状态,它通常预示多个事务理所当然作为人家包来处置。:这些市是在异样的事物时间或在穆图的使发生下停止的。;
ⅱ.这些市整个的才干指南针一十分的经济的新闻卒;
III.事务的发生停止至多O的发生;
独自市是不理财的。,即使,当关涉到对立的事物市时,它是理财的。。
处置分店股权使充满直至亏空的市,该公司处置作为分店管理和亏空的市。;即使,在遗失把持从前任何时候管理费用与管理使充满对应的富有该分店净资产分开的不平衡,在附加决算表中承认为对立的事物的束收益,在遗失把持的状态下,水流的回转和亏空。
处置分店股权使充满直至亏空的市,在遗失把持从前,按不丧权辱国把持权的状态下党派管理对分店的股权使充满的中间定位策略停止记述处置;在遗失把持,按普通管理财富停止记述处置。
(3)买通分店的多数股权
本公司因买通多数股权新通用的年深月久股权使充满与鉴于新增持股比计算应富有分店自买通日(或附加日)开端持续计算的净资产分开经过的不平衡,装饰附加财务状况表做成某事资金公共用地有积做成某事极好的溢价,资金公共用地有积做成某事极好的溢价缺乏冲减的,保留进项装饰。
(4)党派管理分店股权使充满
在不丧权辱国把持权的状态下因党派管理对分店的年深月久股权使充满而通用的管理费用与管理年深月久股权使充满对立应富有分店自买通日或附加日开端持续计算的净资产分开经过的不平衡,装饰附加财务状况表做成某事资金公共用地有积做成某事极好的溢价,资金公共用地有积做成某事极好的溢价缺乏冲减的,保留进项装饰。
7、合营作伴分级及协同经纪记述方式
合资经纪分为合资经纪和合资经纪。。
当咱们的公司是合资作伴时,对待中间定位资产并对待中间定位义务时,联结合战。
公司醒后听到下列的与义演中间定位的事项,鉴于中间定位记述重要的停止记述处置:
(1)独自承认公司拘押的资产,并基金集款陈旧的署名协同拘押的资产。;
(2)独自承认公司的义务,并承认公用事业所承当的指责。;
(3)认可贩卖协同参加者陈旧的所发生的收益;;
(4)承认贩卖份所发生的收益;
(5)独自发生的费的承认,并基金所占分开承认结合本钱。。
8、现钞和现钞等价物的确定重要的
编制现钞流动量量表时,咱们公司的现钞和任何时候可以结清的押金是CONF。它将在短时间内同时停止(在学期内)、强滂沱性、缓慢地替换为已知现钞、有要紧性更动风险很小4必要的的使充满,确定做现钞等价物。
9、外币事情与外币日志折算
1、外币事情
外币事情采取市发诞辰的一经要求汇率作为折算汇率将外币总计折合成材民币记账。
财务状况表外币币种廉价贩卖折算为现货商品外币,所得相互交换不平衡,除属于与购建适合资金化必要的的资产中间定位的外币特意专款发生的汇兑不平衡鉴于专款费资金化的重要的处置外,均有点期利害表。
2、外币决算表替换
财务状况表做成某事资产和义务,一经要求汇率在财务状况表日的换算;除未分派回转课题外的地主右边课题。,对立的事物课题在OCC时的汇率替换。。利害表做成某事利害课题,一经要求市替换一经要求汇率。
处置海内事情,与在国外OPER关涉的外币决算表的替换,从股权使充满课题到利害分派。
10、从事金融使焦虑器
从事金融使焦虑器包罗从事金融使焦虑融资、从事金融使焦虑义务与右边器。
1、从事金融使焦虑器的分级
从事金融使焦虑融资和从事金融使焦虑义务被分级为初始承认。:它以公允有要紧性计量,并思索其转变。利害财务资产或从事金融使焦虑义务,包罗市性从事金融使焦虑融资或从事金融使焦虑义务和直接的指出为它以公允有要紧性计量,并思索其转变。利害财务资产或从事金融使焦虑义务;拘押至长成使充满;应收票据积存;可供贩卖从事金融使焦虑融资;对立的事物从事金融使焦虑义务等。。
2、从事金融使焦虑器的承认鉴于与计量方式
(1)它以公允有要紧性计量,并思索其转变。利害财务资产(从事金融使焦虑义务)
通用时以公允有要紧性(突然成功已宣布但还没有发给的现钞利息或已到付息期但还没有支付的用以筹措借入资金的公司债利钱)作为初始承认总计,中间定位的市费有点期利害表。
利钱或现钞利息将被认作使充满进项。,定期的将公允有要紧性更动有点期利害表。
管理时,公允有要紧性与初始进入总计经过的种差是,同时装饰公允价有要紧性更动利害。
(2)拘押长成使充满
通用时按公允有要紧性(突然成功已到付息期但还没有支付的用以筹措借入资金的公司债利钱)和中间定位市费积和作为初始承认总计。
在拘押音长,利钱收益按,算进使充满进项。现实利息率是在收买时确定的。,在盘算的持续时间内或在较短的时间内留在心中持续性。
管理时,使充满价钱与用纸覆盖有要紧性之差。
(3)应收票据归功于
需求合意的人或做准备侍者的公司队形的应收票据款理赔,不包罗亏欠器的对立的事物作伴的债务,包罗应收票据归功于、对立的事物应收票据归功于等。,以买通和约或拟定议定书价钱为初始承认;具有融资的道具,按其折现值停止初始承认。
缩回或管理时,将通用的费用与该应收票据积存用纸覆盖有要紧性经过的不平衡有点期利害表。
(4)从事金融使焦虑融资贩卖
通用时按公允有要紧性(突然成功已宣布但还没有发给的现钞利息或已到付息期但还没有支付的用以筹措借入资金的公司债利钱)和中间定位市费积和作为初始承认总计。
利钱或现钞利息将被认作使充满进项。。定期的以公允有要紧性计量且将公允有要紧性更动算进对立的事物的束收益。即使,在有效的集会和未被援用的右边器做成某事使充满,衍生从事金融使焦虑器资产及与右边器挂钩的衍生从事金融使焦虑融资,按本钱计量。
管理时,结清价钱与财务会计账簿有要紧性之差,使充满利害记述;同时,将原直接的算进对立的事物的束收益的公允有要紧性更动累计额对应管理党派的总计转出,有点期利害表。
(5)对立的事物从事金融使焦虑义务
公允有要紧性与中间定位市本钱积和作为初始隐藏。其次的测的后续本钱。
3、从事金融使焦虑转账的承认鉴于和计量方式
从事金融使焦虑融资向公司的转变,假定从事金融使焦虑融资承认权右边差不多承认的风险和及于都是T,端从事金融使焦虑融资;假定从事金融使焦虑融资承认权右边的承认风险和酬报都是零售业,不端从事金融使焦虑融资的承认。
断定从事金融使焦虑融资倘若适合是你这么说的嘛!必要的,采取质地姓方式的重要的。公司将从事金融使焦虑融资转变为整个的转账。从事金融使焦虑融资的整个的让满足的了泰敏的必要的。,将下列的两项总计的不平衡有点期利害表:
(1)从事金融使焦虑融资转变的用纸覆盖有要紧性;
(2)让价钱,与原直接的算进地主右边的公允有要紧性更动累计额(关涉转变的从事金融使焦虑融资为可供贩卖从事金融使焦虑融资的加盖于)积和。
从事金融使焦虑融资党派让满足的端必要的,转变从事金融使焦虑融资的用纸覆盖有要紧性,在端承认党派和非端党派经过。,按对立公允有要紧性分配,并将下列的两项总计的不平衡有点期利害表:
(1)端承认党派的用纸覆盖有要紧性;
(2)价钱承认党派的端,与原直接的算进地主右边的公允有要紧性更动累计额中对应端承认党派的总计(关涉转变的从事金融使焦虑融资为可供贩卖从事金融使焦虑融资的加盖于)积和。
从事金融使焦虑融资让不适合TE的必要的,持续承认从事金融使焦虑融资,收到的价钱被认定为从事金融使焦虑义务。。
4、承认从事金融使焦虑义务端的必要的
从事金融使焦虑义务的整个或党派亏欠已为,端财务指责或党派财务指责;假定咱们与债务人订约拟定议定书,以新从事金融使焦虑义务序列改变存在从事金融使焦虑义务,新的从事金融使焦虑义务与O的条目根本上差异。,端存在从事金融使焦虑义务,同时承认新的从事金融使焦虑义务。
对存在和约条目的整个或党派停止质地性修正,端存在从事金融使焦虑义务或头等党派,同时,改变后的财务义务是。
当从事金融使焦虑义务整个或党派端时,端承认的从事金融使焦虑义务用纸覆盖有要紧性与支�

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