易方达货币市场基金2006年第三季度报告(2006-10-25)-基金公告-基金频道

易方达货币行情基金2006年第三四分之一谈话

  第三号2006

一、要紧鼓励

基金经纪的董事会和董事会干杯不在虚伪、给翻转的劝告性辩解或大调降下,而且其心甘情愿的的忠实。、真实和完整性承当个人和共同责备。。

基金托管人,中国1971存款,股份股份限定的公司,因,于2006年10月18日打勾了本谈话做成某事财务配额、净值体现和封锁结成谈话等。,不注意翻转的记载来确保写评论的心甘情愿的变更从而发生断层R。、给翻转的劝告性辩解或大调降下。

基金主任接受报价老实言而有信。、坚韧责备准则与经纪与应用,但它不克不及干杯地基发工资。。

基金的过来业绩不许的代表其将要遭到报应业绩。。封锁是有风险的,封锁者应详细观察基金的招股阐明书,那时再举行封锁。。

谈话期为2006年7月1日至9月30日。。本谈话做成某事财务人未必复核。。

二、基金经商概述

1、基金缩写:

A级基金缩写:彝族根底货币分数A

B级基金缩写:易币B级

2、基金买卖指定遗传密码

A级基金份指定遗传密码 110006

B级基金份指定遗传密码110016

3、基金运作模型:和约披露排队

4、基金和约见效日期:2005年2月2日

5、谈话期完毕时基金发展成为: 3,670,732,份

里面:A级基金总首都: 1,837,840,份

B基金总首都: 1,832,891,份

6、封锁目的:在干杯顾客的担保和流度高的大前提下,查找超越提及的补偿。

7、封锁战略:在拿住SA的大前提下,我们家理应放量增进封锁结成进项。。

8、演技提及:某年级的学生期存款储蓄存款的纳税后利钱率:(1利钱率)*某年级的学生期存款活期存款利钱率。

9、风险进项特点:该基金属于保护封锁基金的高流度。、低风险拉伤,其沉思风险和沉思进项率均较低的权利、用以筹措借入本钱的公司债基金与混合基金。

10、基金经纪: 易方达基金经纪股份限定的公司

11、基金托管人: 中国1971存款股份股份限定的公司

三、次要财务配额与基金净体现

(1)次要财务配额

序号 课题                  A级               B级

1当早期净进项11,270,       7,506,520.91

2末期的财产净面值1,837,840,   1,832,891,

3年末净基金份

4当早截止期限净进项率

5累计净进项率

注:1、基金的利润分派是月经股权让。;

2、依据《状态易方达货币行情基金器基金份要点的公报》,该基金于2006年7月18日器。,要点后,基金有两级基金份。:A股基金和B股基金,晋级后的B类基金份将从7月19日起消受B类基金进项,。

前述的财务配额做成某事净进项、净牧师进项率和累计净进项率。,A级基金在要点前后继续计算。,就是,就是这样基金过去的的意见相合违禁物材料都容纳在A级基金中。;B级基金自2006年7月19日起计算。。

3、基金业绩配额阻拦意见相合人买卖基金的本钱。,实践收入水平较低的免费后列出的数字。。

(二)本谈话期进项率及其与同步性演技提及进项率的喻为

1、A级基金份本谈话期进项率及其与同步性演技提及进项率的喻为

阶段 财产净面值进项率(1) 财产净面值进项率标准变歪(2) 喻为提及进项率(3) 喻为提及进项率标准变歪(4) (1)-(3) (2)-(4)

过来学期

2、B级基金份本谈话期进项率及其与同步性演技提及进项率的喻为

阶段 财产净面值进项率(1) 财产净面值进项率标准变歪(2) 喻为提及进项率(3) 喻为提及进项率标准变歪(4) (1)-(3) (2)-(4)

2006年7月19日至2006年9月30日

(三)自基金和约见效晚年的基金累计净值进项率与演技提及进项率历史走势对照物:

1、易方达货币行情基金A级自基金和约见效晚年的基金累计净值进项率与演技提及进项率历史走势对照物

(2005年2月2日至2006年9月30日)

2、易方达货币行情基金B级自基金份要点晚年的基金累计净值进项率与演技提及进项率历史走势对照物

(2006年7月19日至2006年9月30日)

注:

1、基金和约中基金封锁定标的在议定书中拟定:

(1)封锁于恒等的公司的短期公司用以筹措借入本钱的公司债的定标,不得超越基金资产净值的10%。;

(2)恒等的商业存款的存款替补队员,不得超越基金资产净值的30%。;意见相合不具有基金资历的恒等的商业存款的存款,不得超越基金资产净值的5%。;

(3) 在全国扣押的存款间用以筹措借入本钱的公司债行情用以筹措借入本钱的公司债正回购的资产相抵不得超越基金资产净值的20%。

(4)基金意见相合公司发行的保护和安宁基金;,不超越10%的保护。;

(5)基金封锁结成的吝啬的下剩截止期限。,不超越180天。;

(6)中国1971保护监督经纪委任、中国1971人民存款安宁限度局限事项。

鉴于基金上浆或行情转换等事业,,基金经纪该当在有理截止期限内作出校正。,恪守相关性限度局限。

谈话期内,要不是继续赎罪外,基金的活期存款封锁、基金封锁下剩截止期限不超越397天但下剩存续期超越397天的漂利钱率用以筹措借入本钱的公司债的摊余本钱一共超越基金资产净值的20%、而且崭新的赎罪实现的本钱赎罪,均能恪守法度、封锁定标与基金和约。

四、主任谈话

1、基金主任简介

林海,男,1972年5月嗨!,国籍的节约状况硕士。1993至1997年在万国保护公司电涌放电器贩卖部忙于客户经纪和封锁研究任务。2001年4月到目前为止,易基金经纪股份限定的公司,前研究员、基金主任助理、紧抱进项封锁主任,在谈话期内,他是紧抱资产经纪公司的副总主任。,易方达货币行情基金基金主任,易芳大月经中短期用以筹措借入本钱的公司债封锁基金基金。

2、在谈话期内恪守基金的运作保持健康

谈话期内,基金经纪严格恪守关涉法度法规和次要法规。、基金圣职授任和安宁相关性基金法度纵列的圣职授任,为了走快行情的置信、为社会封锁走快大众的置信,根据老实信用、坚韧责备准则与经纪与应用,在把持风险的大前提下,为基金意见相合人追求最大净值利润率。谈话期内,继续赎罪实现基金封锁活期存款。、基金封锁下剩截止期限不超越397天但下剩存续期超越397天的漂利钱率用以筹措借入本钱的公司债的摊余本钱一共超越基金资产净值的20%的加盖于、而且因崭新的赎罪实现呈现用以筹措借入本钱的公司债正回购的资产相抵超越基金资产净值的20%的加盖于。基金主任的内地的接管机关和基金托管人,主动跟进和催促校正预定。。除前述的加盖于外,基金的运作是合法的,不伤害基金份意见相合人净值利润率的行动。

3、谈话期业绩与封锁战略

(1)行情检验与经纪辨析

2006年第3四分之一,短期利钱率在用以筹措借入本钱的公司债行情左右崎岖。。某年级的学生期央行票据发行利钱率从2006年6月底的占领到9月底的;存款间行情的7天回购利钱率多多少少动摇。。

基金吝啬的老练较低,流度较好。。菊月晚年的,我们家估计行情利钱率将继续占领。,用以筹措借入本钱的公司债行情的流度将拿住宽松。,故,较长时间的中央存款封锁正当的增长。,基金用以筹措借入本钱的公司债结成的吝啬的截止期限为3-5个月。。

(2)基金业绩

谈话期A股基金份,同步性,提及进项率为;B类基金份2006年7月19日至2006年9月30日净进项,同步性,提及进项率为。基金的演技提及为某年级的学生期活期存款的纳税后利钱率。

(3)行情前景和封锁战略

我们家对四四分之一用以筹措借入本钱的公司债行情持乐观的姿态。,短期用以筹措借入本钱的公司债和中期用以筹措借入本钱的公司债的利钱率估计会放弃。。以上所述断定的次要事业是:再度两个月的节约材料预示宏观经济控制是GRA。,节约稳步下滑的流动正诞生。。货币策略可能性转向作主持人和有事先形成的观点或思想的内部平衡。。人民币评价压力增多,货币行情流度可能性占领,利钱率可能性会放弃。。

8月的节约材料预示,宏观经济控制策略正举行中。,节约稳步下滑的流动正诞生。。8月工业界增长和紧抱资产封锁继续回落,CPI增长轻蔑地上升。紧抱资产封锁开快车从1-7个月放慢至1至8个月。;工业界增添值从七月放弃到8月。;CPI从七月使回升。。依据七月的落下,紧抱资产封锁和工业界增长继续放弃。,告发了节约的消气流动正逐渐表现。。我们家对统计材料的不乱性拿住警觉。,他还以为,节约增长的内在动力依然是,但延续两个月的放弃仍预示宏观经济控制已有着,节约增长正回归到漂亮的的扣押。。

鉴于货币的快速增长和对封锁的激烈要求,估计将要遭到报应几个的月价钱增长将稍微放慢。。在另一方面,我们家置信,供应生产能力的减轻正大发牢骚越来越大的D。。估计到当年年末CPI增长将同比增长。。官价高涨是限定的的。,用以筹措借入本钱的公司债行情不注意分明的压力。。

货币供应端,假如有迹象预示,行政办法可以无效遏止归功于,央行继续上弦货币策略的必要性。而在另一方面,一向晚年的人民币评价快速的舒缓和出超和货币储备的急剧放大则实现笨重的内部压力。使保持平衡两错杂,央行可能性将货币策略重点转变到内部平衡上。。

用以筹措借入本钱的公司债行情利钱率截止期限组成的考查,我们家置信,短期利钱率将有必然的挡住通路。。1年期的将存入银行用以筹措借入本钱的公司债利钱率自年首晚年的险乎占领。。我们家断定1年中央存款/将存入银行用以筹措借入本钱的公司债利钱率有ROO。。在另一方面,富西短期融资券对票根保值的星力较大,介绍,事业心短期融资用以筹措借入本钱的公司债的利钱率。这在鼓励我们家高的珍视信贷风险的同时,它也拿来了经过区分C来增添封锁补偿的时机。。

基金是饲料资产平衡分派的第一流的封锁目的,在此根底上,应该的增进资产的吝啬的截止期限,年内掌握利钱率转换的封锁时机。该基金将老是为资产安心的供资产。、良好流度的要紧性和基金进项率的不乱性,执标准化运作、谨慎封锁,勤勤恳恳为基金意见相合人谋久远净值利润率、不乱的补偿。

五、封锁结成谈话

(1)谈话期完毕时的基金资产结成

资产类别               概括(元)       占基金总资产的定标

用以筹措借入本钱的公司债封锁3,366,485,      

回购保护200,000,       

里面:回购回购回购保护

存款存款和清算替补队员会诊115,102,       

安宁资产6,780,       

会诊:                   3,688,367,     

(二)谈话期用以筹措借入本钱的公司债回购融资

序号      课题               概括(元)       占基金资产净值的定标

1用以筹措借入本钱的公司债回购融资谈话期30,890,800,     

里面:买断式回购融资                –              –

2 谈话末期的用以筹措借入本钱的公司债回购融资保持健康          –              –

里面:买断式回购融资                –              –

注:

1、谈话期用以筹措借入本钱的公司债回购融资相抵,谈话期内用以筹措借入本钱的公司债回购融资相抵占基金资产净值的定标为谈话期内每日融资相抵占基金资产净值定标的简略吝啬的值。

2、谈话期内货币行情基金正回购的资产相抵超越资产净值的20%的保持健康:

序号日期融资相抵记述资产

资产净值比率校正期

1 2006—0830崭新的赎罪发生在1个平日较晚地

(三)基金结成的吝啬的下剩截止期限

1、封锁结成吝啬的下剩期:

项    目                               天   数

谈话末期的的吝啬的下剩截止期限为147。

谈话期内封锁结成吝啬的下剩截止期限最高值      173

封锁结成的最小下剩截止期限为79。

在谈话期内,封锁结成的吝啬的下剩截止期限为。

2、终极封锁结成的吝啬的下剩截止期限散布比率:

序号 吝啬的下剩截止期限 各截止期限资产占基金资产净值的定标 各截止期限义务占基金资产净值的定标

1   30天里边                                        –

里面:下剩存续期超越397天的漂利钱率债  –              –

2   30天(含)—60天                                 –

里面:下剩存续期超越397天的漂利钱率债  –              –

3   60天(含)—90天                                –

里面:盈余超越397天的漂利钱率负债

4   90天(含)—180天                               –

里面:下剩存续期超越397天的漂利钱率债   –             –

5   180天(含)—397天(含)                        –

里面:下剩存续期超越397天的漂利钱率债   –             –

会诊                                           –

(四)谈话期完毕时的用以筹措借入本钱的公司债结成。

1、按用以筹措借入本钱的公司债典型类别的用以筹措借入本钱的公司债结成

序号  用以筹措借入本钱的公司债拉伤            本钱(元)     占基金资产净值的定标

1   国籍用以筹措借入本钱的公司债                  –               –

2将存入银行用以筹措借入本钱的公司债407,425,      

里面:策略性将存入银行用以筹措借入本钱的公司债159,031,       4.33%

3央行票据2,322,864,      63.28%

4公司用以筹措借入本钱的公司债636,195,      17.33%

5   安宁                         –               –

发展成为3,366,485,     

下剩截止期限超越397天的漂利钱率用以筹措借入本钱的公司债248,394,   

注:在下层任务台上,附息用以筹措借入本钱的公司债的本钱包含用以筹措借入本钱的公司债面值和折溢价,贴现价格用以筹措借入本钱的公司债的本钱包含用以筹措借入本钱的公司债封锁本钱和内在用以筹措借入本钱的公司债。。

2、基金封锁前十大用以筹措借入本钱的公司债的特定之物

序号 用以筹措借入本钱的公司债确定     用以筹措借入本钱的公司债全部效果(张)        本钱(元) 占基金资产净值定标

无官职的封锁回购

106央行票据063,600,000   –   356,997,     9.73%

206央行票据722,600,000   –   253,055,     6.89%

306央行票据632,500,000   –   249,065,     6.79%

404建行03浮2,400,000   –   248,394,     

505中票1172,000,000   –   199,177,     5.43%

6 05央票120       2,000,000   –   199,071,     

706央行票据021,300,000   –   129,064,     3.52%

8 06国开15        1,100,000   –   109,095,     2.97%

906央行票据701,100,000   –   107,132,     2.92%

1006央行票据491,000,000   –    99,914,     

注:在下层任务台上,“用以筹措借入本钱的公司债全部效果”做成某事“自有封锁”和“买断式回购”指自稍微用以筹措借入本钱的公司债封锁和经过用以筹措借入本钱的公司债买断式回购事情补进的用以筹措借入本钱的公司债分叉后的相抵。

(五)渐变价钱与资产净值当中的变歪

课题                                            分歧保持健康

谈话学时的相对变歪数为1。

谈话期内分歧度的最高值                         

谈话期内分歧度的最下限值                        

全部平日相对变歪的一简略吝啬的值

(六)封锁结成谈话的正文

1、基金估值办法综述

该基金的资产评价是鉴于分期偿还本钱法。,就是,欣赏不赞成以收买的本钱显示。,按息票利钱率或思索到利钱率计算时,应思索额外费和贴现。,下剩截止期限内吝啬的分期偿还,每日进项。基金不应用行情利钱率和B的行情面值。。相关性法度法规容许前买卖所短期用以筹措借入本钱的公司债,该基金不能的封锁短期外币用以筹措借入本钱的公司债。。

基金现行封锁器的估值办法为::

A基金意见相合的短期用以筹措借入本钱的公司债的本钱在分期偿还后显示。,按息票利钱率给予的利钱;

B.基金意见相合的质押回购以本钱的排队显示。,利钱依据交流学时的商定利钱率每日增进。;

C基金收买回购,所关涉的用以筹措借入本钱的公司债被罪状普通用以筹措借入本钱的公司债,并依据,计算回购学时发生的总利钱。;

D.基金意见相合的存款存款按基金显示。,利钱按存款按T计息的日利钱率上调。。

假如确实的能防范预示,鉴于前述的办法的估值可以,基金经纪可以依据详细的C意见相合基金托管人。,鉴于告发公允面值的最适度方法的面值评价。

假如有新的添加,依据国籍的最新圣职授任举行欣赏。

2、本基金谈话期内在下剩截止期限不足397天但下剩存续期超越397天的漂利钱率用以筹措借入本钱的公司债的摊余本钱超越当天基金资产净值的20%的保持健康。

3、谈话期内摈除阐明的保护封锁顺序。

4、安宁资产的组成

序号安宁资产概括(元)

1买卖干杯金

2保护清算应收票据归功于

3周旋利钱3,254,347.05

4应收票据归功于3,525,175.69

5安宁应收票据归功于630

6增长费

7安宁

发展成为6,780,

5、本谈话的乐章结尾部是资产保护化的保持健康。

本谈话末期的本基金未意见相合资产遭受保护。

六、开敞式基金的股权变更

要点前基金份变更(2006年7月1日至2006年7月18日学时)

单位:份

期初基金份发展成为                                3,920,290,

加:2006年7月1日至2006年7月18日学时总申购份     934,489,

减:2006年7月1日至2006年7月18日学时赎罪发展成为为1。,493,615,

末期的基金份发展成为                                3,361,164,

要点后的份转换(从2006年7月19日到2006年9月30日)

单位:份

课题                                 A级                   B级

基金总份为2。,376,478,      984,686,

加:2006年7月19日至2006年9月30日

1学时的总收买份,498,642,    4,654,319,

减:2006年7月19日至2006年9月30日

赎罪期2,037,279,    3,806,114,

末期的基金发展成为1,837,840,    1,832,891,

七、备查纵列列入

1. 中国1971证监会约束力易方达货币行情基金复兴的纵列;

2. 《易方达货币行情基金基金和约》;

3. 《易方达货币行情基金托管在议定书中拟定》;

4。方达基金经纪开敞式基金事情圣职授任;

5。基金主任事情资历和营业执照;

6。基金托管人的事情资历证书和营业执照。

寄存得第二名:基金经纪、基金托管人办公楼。

送交方法:封锁者可以在营业时间内举行反省。,硬拷贝也可以按任务本钱收买。。

易方达基金经纪股份限定的公司

2006年10月25日

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